Brak danych – oznacza iż subfundusz nie dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi jednostek uczestnictwa kategorii S, które umożliwiłyby zaprezentowanie wyniku za dany okres.
Wycena jednostki
Stan na dzień: 03-12-2024
137,09 PLN
Stopa zwrotu:
| 1 dzień | -0,04% |
| 1 miesiąc | 1,83% |
| 3 miesiące | 4,52% |
| 6 miesięcy | 1,19% |
| 1 rok | 4,72% |
| 2 lata | 1,96% |
| 5 lat | 22,34% |
| YTD | 3,65% |
| od początku | - |
Przez internet – Platforma Transakcyjna Caspar TFI
Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.
Jak kupić fundusz w Caspar TFI ?
Struktura portfela i aktywa (30.09.2024 r.)
Wartość aktywów netto na 31.10.2024: 41 787 943.05 PLN
Podstawowe informacje
| Typ Subfunduszu: stabilnego wzrostu |
| Data rozpoczęcia działalności: 02.11.2012 |
| Minimalna pierwsza wpłata: 1000 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN |
| Ryzyko: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Rekomendowany czas inwestycji: min. 3 lata |
| Zarządzający: Błażej Bogdziewicz, Piotr Rojda |
| Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 20% WIBOR 6M + 20% TBSP.Index + 30% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL) |
| Rachunek bankowy do wpłat (PLN): 55 1240 1037 1111 0010 4667 1597 |
Subfundusz Caspar Stabilny jest odpowiednią inwestycją dla Ciebie jeśli:
- oczekujesz ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywalnego do wzrostu benchmarku;
- akceptujesz alokację na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym;
- akceptujesz średnie ryzyko inwestycyjne.
Polityka inwestycyjna subfunduszu Caspar Stabilny:
- subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym;
- lokaty w akcje spółek globalnych będą stanowić do 35% wartości Aktywów Subfunduszu;
- lokaty w obligacje skarbowe (polskie i amerykańskie) będą stanowić od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu;
- dopuszczalne są inwestycje w Tytuły Uczestnictwa (czyli w inne fundusze inwestycyjne).
Informacja dodatkowa: benchmark obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. Od 24 lipca 2019 do 31 grudnia 2022 r. obowiązywał 30% MSCI World Index (MXWO) + 50% stopy referencyjnej NBP (lub środka przedziału jeżeli zamiast poziomu stopy będzie określony przedział) + 20% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). W okresie od 2 listopada 2012 r. do 23 lipca 2019 r. benchmarkiem Subfunduszu był Indeks WIG (Polska). Nazwa Subfunduszu obowiązuje od 1 czerwca 2019 r. W okresie od 2 listopada 2012 r. do 31 maja 2019 r. Subfundusz nazywał się Caspar Akcji Polskich. Dnia 1 czerwca 2019 r. nastąpiła istotna zmiana w polityce inwestycyjnej Subfunduszu.
Dokumenty
Ogłoszenia
Zarządzający
Błażej Bogdziewicz
Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 203), posiada również – przyznawany przez CFA Institute – tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
Piotr Rojda
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, licencjonowany makler papierów wartościowych (nr licencji 2898) i doradca inwestycyjny (nr licencji 540). W Caspar pracuje od początku 2015 roku na stanowisku analityka.
